บทที่ 3 เจ้าหนี้ > บันทึกตั้งเจ้าหนี้/ใบส่งสินค้า

บันทึกตั้งเจ้าหนี้/ใบส่งสินค้า

เป็นเมนูที่ใช้สำหรับบันทึกตั้งเจ้าหนี้หรือใบส่งสินค้า ผู้ใช้งานสามารถเข้าได้ที่ เจ้าหนี้ -> บันทึกตั้งเจ้าหนี้/ใบส่งสินค้า จะพบหน้าต่างดังรูปที่ 3-4 ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

credit_2

รูปที่ 3-4 หน้าบันทึกตั้งเจ้าหนี้/ใบส่งสินค้า

ในส่วนของเมนูนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

1. ส่วนที่เป็นกรอบสีแดง เป็นส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าหนี้ มีรายละเอียดดังนี้

1.1 ประเภทการซื้อ	เป็นส่วนของการเลือกประเภทการซื้อ ซึ่งมี 4 ประเภท ดังนี้ - ซื้อสินค้าเชื่อ - ซื้อสินค้าสด - ซื้อบริการเชื่อ - ซื้อบริการสด
1.2 เลขที่รับเอกสาร	เป็นเลขที่รับเอกสารซึ่งโปรแกรมจะ run ให้อัตโนมัติ
1.3 เลขที่ใบกำกับ	เป็นช่องสำหรับกรอกเลขที่ใบกำกับ
1.4 รหัสเจ้าหนี้	เป็นช่องสำหรับกรอกรหัสเจ้าหนี้ หรือกดที่ เพื่อเลือกรหัสเจ้าหนี้
1.5 ประเภทการซื้อ	เป็นส่วนของการเลือกประเภทการซื้อ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ - แยกนอก เป็นประเภทสินค้าที่แยกภาษีออกจากราคาสินค้า - รวมใน เป็นประเภทการซื้อสินค้าที่รวมภาษีในสินค้าแล้ว
1.6 วันที่เอกสาร	เลือกวันที่เอกสารโดยกดที่ เพื่อเลือกวันที่
1.7 วันที่ใบกำกับ	เลือกวันที่ใบกำกับโดยกดที่ เพื่อเลือกวันที่

2. ส่วนที่เป็นกรอบสีน้ำเงินเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดการชำระเงิน ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

2.1 เครดิต	กำหนดจำนวนวันที่เจ้าหนี้ให้เครดิต
2.2 อัตราภาษี	กรอกอัตราภาษี
2.3 พนักงาน	รหัสพนักงานปัจจุบัน
2.4 หมวดชำระ	กรอกหมวดหมู่การชำระ หรือกดที่ เพื่อเลือกหมวดการชำระ
2.5 ถึงกำหนด	กดที่ เพื่อเลือกวันที่ถึงกำหนดชำระเงินหรือถ้าผู้ใช้งานกรอกจำนวนวันในช่องเครดิตแล้ว ช่องนี้จะแสดงวันที่ให้อัตโนมัติ
2.6 ภาษีซื้อไม่ขอคืน	ถ้าผู้ใช้งานทำเครื่องหมายถูกในช่องหน้าภาษีซื้อไม่ขอคืน โปรแกรมจะไม่แสดงรายงานภาษีซื้อสินค้าให้
2.7 สาขา	สาขาปัจจุบัน
2.8 หมายเหตุ	กรอกหมายเหตุ (ถ้ามี)

3. ส่วนที่เป็นกรอบสีเขียวเป็นส่วนของยอดเงินที่ต้องชำระ มีรายละเอียดดังนี้

3.1 จำนวนเงิน	ช่องสำหรับกรอกจำนวนเงินที่ต้องชำระ
3.2 ส่วนลดการค้า	ช่องสำหรับกรอกส่วนลดทางการค้า
3.3 ยอดก่อนภาษี	โปรแกรมแสดงยอดก่อนรวมภาษี
3.4 ภาษีมูลค่าเพิ่ม	โปรแกรมแสดงเฉพาะยอดภาษี
3.5 รวมทั้งสิ้น	โปรแกรมแสดงจำนวนเงินรวมทั้งหมดที่ต้องชำระ

4. ส่วนที่เป็นกรอบสีเหลือง เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับภาษี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

4.1 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เป็นช่องแสดงภาษีหัก ณ ที่จ่าย มีด้วยกัน 4 ช่อง ได้แก่

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1%

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 2%

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%

ในกรณีนี้โปรแกรมจะคำนวณให้เมื่อผู้ใช้งานเลือกประเภทการซื้อเป็นซื้อบริการสดหรือซื้อบริการเชื่อ โดยให้ผู้ใช้งานกดที่ โปรแกรมจะคำนวณให้

4.2 ประเภทภาษี

เป็นส่วนที่ให้ผู้ใช้งานเลือกประเภทภาษี ได้แก่

- บุคคลธรรมดา

- นิติบุคคล

เมื่อผู้ใช้งานกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ใช้งานกดที่ปุ่ม เพื่อทำการบันทึก ซึ่งถ้าผู้ใช้งานเลือกประเภทการซื้อเป็นซื้อสินค้าสดหรือซื้อบริการสด โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างดังรูปที่ 3-5

pay_save

รูปที่ 3-5 หน้าบันทึกการจ่ายเงิน

ซึ่งในส่วนนี้จะแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน ได้แก่

1. เงินสด/เงินโอน เป็นส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับเงินสดและเงินโอน มีรายละเอียด ดังนี้

1.1 เงินสด	ช่องสำหรับกรอกจำนวนเงินสด
1.2 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	เป็นช่องแสดงภาษีหัก ณ ที่จ่าย มีด้วยกัน 4 ช่อง ได้แก่ - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1% - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 2% - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%
1.3 ยอดโอน	กรอกจำนวนเงินที่ต้องการโอน
1.4 สมุดบัญชี	กรอกหมายเลขบัญชีที่ต้องการโอนออกหรือกดที่ เพื่อเลือกหมายเลขบัญชี
1.5 วันที่โอน	กดที่ เพื่อเลือกวันที่ต้องการโอน
1.6 โอนให้บัญชี	กรอกหมายเลขบัญชีที่ต้องการโอนเข้าหรือกดที่ เพื่อเลือกหมายเลขบัญชี
1.7 ค่าใช้จ่าย	กรอกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
1.8 เงินสดย่อย	กรอกจำนวนเงินสดย่อย
1.9 รหัสเงินสดย่อย	กรอกรหัสบัญชีเงินสดย่อย

2. บันทึกเช็ค เป็นส่วนของการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเช็คดังรูปที่ 3-6 มีรายละเอียดดังนี้

pay_save_2

รูปที่ 3-6 หน้าบันทึกรายละเอียดเจ้าหนี้

2.1 สมุดบัญชี	กรอกเลขที่บัญชี หรือกดที่ เพื่อเลือกรหัสสินค้า
2.2 เลขที่/ชื่อ/สาขา	เป็นส่วนที่โปรแกรมแสดงเลขที่/ชื่อ/สาขา
2.3 รหัสธนาคาร	เป็นส่วนที่โปรแกรมแสดงรหัสธนาคาร
2.4 เลขที่	กรอกเลขที่เช็ค
2.5 วันที่	กรอกวันที่หรือกดที่ เพื่อเลือกวันที่
2.6 จำนวนเงิน	กรอกจำนวนเงิน
2.7 ยอดรวม	เป็นส่วนที่โปรแกรมแสดงยอดเงินรวม